*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金管理 | 资金账号、资金流动方向、资金金额、资金时间、备注等 |
2 | 证券管理 | 证券代码、证券名称、交易数量、交易价格、手续费、交易日期、成交金额、对手方名称、备注等 |
3 | 投资组合管理 | 组合名称、资金金额、投资周期、预期收益率、投资风险、备注等 |
4 | 交易记录 | 交易类型、交易时间、交易方向、交易金额、对手方名称、备注等 |
5 | 盈亏分析 | 投资组合名称、期初资金、期末资金、投资收益率、盈亏金额、盈亏比例、备注等 |
6 | 分红记录 | 证券代码、证券名称、分红金额、分红时间、备注等 |
7 | 基金管理 | 基金代码、基金名称、投资金额、投资时间、赎回金额、赎回时间、赎回费率、基金净值、备注等 |
8 | 股票管理 | 股票代码、股票名称、购买数量、购买价格、手续费、购买日期、购买金额、备注等 |
9 | 债券管理 | 债券代码、债券名称、购买数量、购买价格、手续费、购买日期、购买金额、到期日期、备注等 |
10 | 期权管理 | 期权代码、期权名称、买入或卖出、手数、成交价格、手续费、成交日期、成交金额、备注等 |
11 | 期货管理 | 期货代码、期货名称、买入或卖出、手数、成交价格、手续费、成交日期、成交金额、备注等 |
12 | 回测 | 投资策略、回测周期、初始资金、起始日期、终止日期、总收益率、年化收益率、备注等 |
13 | 风险评估 | 投资组合名称、风险收益比、最大回撤、夏普比率、β值、备注等 |
14 | 绩效评估 | 投资组合名称、夏普比率、α值、β值、R²值、备注等 |
15 | 调仓 | 投资组合名称、资金调拨比例、调仓时间、备注等 |
16 | 投资计划 | 投资组合名称、投资目标收益率、投资时间、备注等 |
17 | 分析报告 | 投资组合名称、投资周期、投资收益率、风险评估报告、绩效评估报告、备注等 |
18 | 市场行情 | 证券代码、证券名称、开盘价、收盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额、备注等 |
19 | 实时行情 | 证券代码、证券名称、当前价、涨跌幅、成交量、成交金额、买一价、卖一价、备注等 |
20 | 账户管理 | 账户名称、账户类型、初始资金、银行名称、银行账号、备注等 |